TRICYCLE ASSET MANAGEMENT (TCC)
AVIS CONCERNANT LE RÈGLEMENT DES ORDRES

Les ordres de remboursement correspondant au cycle de remboursement du 30 juin 2010 ne sont plus acceptés. Les informations relatives au règlement des remboursements du 30 juin 2010 sont présentées ci-dessous. Veuillez communiquer avec le service à la clientèle de Tricycle en composant le 1-877-747-2992 si vous avez la moindre question.

Renseignements au sujet du règlement des ordres
Tous les ordres de remboursement auront le 30 juin 2010 pour date de négociation.
Le règlement des ordres des billets TCC007 à TCC008 (les billets de la BDC) aura lieu le 16 juillet 2010.
Le règlement des ordres des billets TCC009 à TCC1204 (les billets de la CCB) aura lieu le 15 juillet 2010.
Dans la plupart des cas, les règlements effectués à l’aide de FundSERV, d’un transfert bancaire ou d’un TEF devraient apparaître dans les comptes des clients le jour ouvrable après la date de règlement, mais certaines institutions destinataires pourraient avoir besoin de plus de temps pour le faire.
Les chèques et les formulaires de transfert T2033 seront livrés au cours des trois jours suivant la date de règlement.

Formulaires de transfert libre d’impôt –T2033
Les formulaires T2033 seront acceptés et traités jusqu’à deux jours avant la date de règlement, mais seulement s’ils remplacent un ordre de remboursement valide qui a été passé avant la date limite du 9 juin 2010, et seulement s’ils ne donnent pas lieu à un changement dans le nombre de parts remboursées.

Ordres de remboursement soumis en retard
Les ordres de remboursement qui seront soumis après 16 h (heure de Toronto) le 9 juin 2010 ne seront pas traités; ils ne seront ni conservés, ni reportés au prochain cycle de remboursement. Le client devra soumettre un nouvel ordre de remboursement après le 11 octobre 2010 s’il a dépassé la date limite.

Cycle de remboursement du 31 décembre 2010
Les ordres pour le cycle de remboursement du 31 décembre 2010 seront acceptés à partir du mardi 12 octobre 2010, et ils devront être reçus avant 16 h (heure de Toronto), le mercredi 8 décembre 2010. Tous les billets en circulation pourront faire l’objet d’un remboursement au cours de ce cycle, et aucuns FSD ne s’appliqueront à aucune émission.

Codes FundSERV:

• TCC 007, Billets liés à des CTG émis par la BDC, série N-7
• TCC 107, Billets liés à des CTG émis par la BDC, série N-7A
• TCC 008, Billets liés à des CTG émis par la BDC, série N-8
• TCC 009, Billets liés à des CTG émis par la CCB, série N-9
• TCC 010, Billets liés à des CTG émis par la CCB, série N-10
• TCC 1103, Billets liés à des CTG émis par la CCB, série N-11A
• TCC 1104, Billets liés à des CTG émis par la CCB, série N-11B
• TCC 1203, Billets liés à des CTG émis par la CCB, série N-12A
• TCC 1204, Billets liés à des CTG émis par la CCB, série N-12B

Pour toutes les séries de billets, les privilèges relatifs au remboursement restent identiques à ceux décrits dans les documents d’information pertinents. Cliquez ici pour consulter le calendrier des remboursements.